ISIN | CH0330968592 |
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Numero di valore | 33096859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.30 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 178.04 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 182.25 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 153.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 177.30 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'858'904'395 | |
Attivo della classe *** | 162'553'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.09% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +1.47% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | -0.35% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | -1.97% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +2.93% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +15.88% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +19.28% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +30.63% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 11.68% | |
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Nestle SA | 11.56% | |
Roche Holding AG | 11.40% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.77% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.72% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |