ISIN | CH0330968592 |
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Numero di valore | 33096859 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.54 CHF | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.54 CHF | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 182.25 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 153.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 174.54 CHF | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'853'239'761 | |
Attivo della classe *** | 160'670'535 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.50% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +7.55% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +6.45% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +1.93% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +12.80% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +18.93% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +30.23% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 90.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.13% | |
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Roche Holding AG | 11.47% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.19% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.12% | |
UBS Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.57% | |
Holcim Ltd | 3.03% | |
Swiss Re AG | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.14% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |