Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) GT CHF

Détails

ISIN CH0330968592
No. de valeur 33096859
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I) GT CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 166.32 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 165.54 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 183.80 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 154.67 CHF 09.04.2025
NAV * 166.32 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'931'607'272
Actifs de la classe *** 161'940'092
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.47% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -9.10% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.76% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -4.01% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +5.29% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +5.50% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -0.70% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +32.00% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.27
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.24%
Roche Holding AG 12.41%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Zurich Insurance Group AG 5.47%
UBS Group AG 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.00%
ABB Ltd 4.39%
Holcim Ltd 3.12%
Swiss Re AG 2.68%
Alcon Inc 2.53%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)