Vontobel Fund - Energy Revolution A

Dati di base

ISIN LU1407930194
Numero di valore 32490974
Bloomberg Global ID VOFFRAC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Energy Revolution A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.10 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 114.68 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 135.38 CHF 28.05.2024
Min 52 settimani * 107.45 CHF 07.04.2025
NAV * 116.10 CHF 24.04.2025
Issue Price * 116.10 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 116.10 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'201'993
Attivo della classe *** 3'257'859
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.69% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -9.85% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -10.40% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -9.27% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -6.73% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni -11.81% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -18.08% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +32.44% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Linde PLC 4.60%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.92%
E.ON SE 3.74%
Iberdrola SA 3.69%
Baker Hughes Co Class A 3.26%
Air Liquide SA 3.24%
National Grid PLC 3.16%
Chart Industries Inc 3.07%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.04%
Itron Inc 2.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.7% United States14.7% France9.0% China8.3% United Kingdom7.4% Canada5.6% Germany4.8% Norway4.3% Italy3.8% Spain13.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.6% Basic Materials24.9% Energy22.9% Industrials15.4% Utilities3.0% Technology2.1% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)