| ISIN | LU1407930194 |
|---|---|
| Numero di valore | 32490974 |
| Bloomberg Global ID | VOFFRAC LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Transition Resources A |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.34 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 150.55 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 155.27 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.45 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.34 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 150.34 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 150.34 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 83'370'512 | |
| Attivo della classe *** | 3'759'015 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.82% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.11% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +11.94% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +28.82% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +16.22% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +39.79% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +5.32% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +24.93% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
|---|---|---|
| Baker Hughes Co Class A | 3.45% | |
| Coeur Mining Inc | 3.34% | |
| Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.07% | |
| Freeport-McMoRan Inc | 3.07% | |
| Saipem SpA | 2.93% | |
| Linde PLC | 2.84% | |
| Gaztransport et technigaz SA | 2.51% | |
| Technip Energies NV Ordinary Shares | 2.48% | |
| Pan American Silver Corp | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 2.08% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 2.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |