Vontobel Fund - Transition Resources A

Dati di base

ISIN LU1407930194
Numero di valore 32490974
Bloomberg Global ID VOFFRAC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Transition Resources A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.34 CHF 27.10.2025
Prezzo precedente * 150.55 CHF 24.10.2025
Max 52 settimani * 155.27 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 107.45 CHF 07.04.2025
NAV * 150.34 CHF 27.10.2025
Issue Price * 150.34 CHF 27.10.2025
Redemption Price * 150.34 CHF 27.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'370'512
Attivo della classe *** 3'759'015
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.82% 31.12.2024
27.10.2025
1 mese -0.11% 29.09.2025
27.10.2025
3 mesi +11.94% 28.07.2025
27.10.2025
6 mesi +28.82% 28.04.2025
27.10.2025
1 anno +16.22% 28.10.2024
27.10.2025
2 anni +39.79% 27.10.2023
27.10.2025
3 anni +5.32% 27.10.2022
27.10.2025
5 anni +24.93% 27.10.2020
27.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.00%
Baker Hughes Co Class A 3.45%
Coeur Mining Inc 3.34%
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) 3.07%
Freeport-McMoRan Inc 3.07%
Saipem SpA 2.93%
Linde PLC 2.84%
Gaztransport et technigaz SA 2.51%
Technip Energies NV Ordinary Shares 2.48%
Pan American Silver Corp 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)