Vontobel Fund - Energy Revolution A

Stammdaten

ISIN LU1407930194
Valorennummer 32490974
Bloomberg Global ID VOFFRAC LX
Fondsname Vontobel Fund - Energy Revolution A
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit zu mindestens 2/3 in Aktien, aktienahnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partiripationsscheinen usw. sowie in einem untergeordneten Masse in Aktienoptionsscheinen von Unternehmen investiert, die im Bereich von Future Resources tätignsind. Der Sektor Future Resources befasst sich dabei mit den beiden Hauptthemen Alternative Energien (2.B. Wind, Solar oder Bio-Brennstoff) und Ressourcenverknappung (2.B. bei Rohstoffen, Produktinnovationen, Wassersauberung, Forstwirtschaft, Agrikultur etc.). Bis hachstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Aktien, aktienähnlichen übertragbaren Wertpapieren, Genussscheinen und Partizipationsscheinen usw. sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen investiert werden, die nicht dem erwähnten Anlageuniversum entsprechen. Bis 10% des Vermogens des Teilfonds können ausserhalb der oben beschriebenen Anlageuniversen angelegt werden
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.78 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 122.53 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 135.38 CHF 28.05.2024
52 Wochen Tief * 116.07 CHF 05.08.2024
NAV * 122.78 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis * 122.78 CHF 11.03.2025
Rücknahmepreis * 122.78 CHF 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'995'948
Anteilsklassevermögen *** 3'439'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.33% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -4.74% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -4.06% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +3.38% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +5.33% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre -7.52% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -20.65% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +42.78% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Linde PLC 5.40%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.94%
Chart Industries Inc 3.92%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.70%
Iberdrola SA 3.21%
Baker Hughes Co Class A 3.20%
E.ON SE 3.07%
Air Liquide SA 3.04%
Itron Inc 2.93%
National Grid PLC 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)