ISIN | CH0026517869 |
---|---|
Numero di valore | 2651786 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0NVP8 |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP 40 ESG Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. For the part of the Sub-fund's assets and the asset classes specified under the investment policy, the portfolio manager takes into account environmental, social, and governance (ESG) criteria in the process of selecting and weighting the investments in the Fund. The Sub-fund seeks to achieve a long-term return close to that of the Pictet LPP 2000 - LPP 40© Index. It shall invest its assets in bonds and other debt securities or rights. No more than 25% of its assets may be invested in convertible bonds, with a maximum of 50% in equities and other securities or participation rights, and no more than one third in cash. The Sub-fund operates as a fund of funds. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.41 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 119.44 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 123.77 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 114.78 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 119.41 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'663'278 | |
Attivo della classe *** | 50'915'914 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.12% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -1.35% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +1.85% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +8.92% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -1.33% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +12.50% |
08.04.2020 - 02.04.2025
08.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp FA CHF | 15.99% | |
---|---|---|
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate GTH1 CHF | 15.33% | |
Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc | 11.78% | |
Synchrony LPP Bonds I | 9.65% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 6.73% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M | 5.30% | |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 5.22% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.02% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 5.01% | |
Synchrony Swiss Equity I | 4.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.49% |
---|---|
Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |