SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG B

Détails

ISIN CH0026517869
No. de valeur 2651786
Bloomberg Global ID BBG000R0NVP8
Nom de fond SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 ESG B
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est d’offrir un portefeuille de grande qualité, très largement diversifié et géré activement, qui vise l’équilibre entre rendements fixes et gains en capital. Le gestionnaire intègre, pour la partie de la fortune du compartiment et les classes d’actifs telles que fixées dans la politique de placement, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. Des informations concernant les investissements ESG figurent sous le chiffre 1.2.7. Le compartiment vise à dégager, à long terme, un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40©. Les informations relatives à l’indice précité peuvent être obtenues sur le site internet www.pictet.com. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.50 CHF 04.06.2025
Prix précédent * 120.43 CHF 03.06.2025
Max 52 semaines * 123.77 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 112.71 CHF 07.04.2025
NAV * 120.50 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 53'732'198
Actifs de la classe *** 52'131'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.03% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.90% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -0.48% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -1.08% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +3.09% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +8.86% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +5.32% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +7.02% 10.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp FA CHF 15.63%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate GTH1 CHF 15.43%
Brown Advisory US Sust Gr USD B Inc 10.70%
Synchrony LPP Bonds I 9.48%
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I 6.64%
Synchrony All Caps CH M 5.40%
Synchrony Swiss Real Estt Eco Ind FM 5.38%
Synchrony Swiss Equity I 5.31%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 4.99%
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 4.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 15.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)