ISIN | CH0217370813 |
---|---|
Numero di valore | 21737081 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.79 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 90.91 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 91.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 86.25 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 90.79 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'046'658 | |
Attivo della classe *** | 388'133 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.50% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.60% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.03% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.36% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +4.31% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +8.30% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +5.02% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | -2.94% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.30% | |
---|---|---|
Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.70% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.60% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.93% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |