ISIN | CH0217370813 |
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No. de valeur | 21737081 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP Bonds A |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.29 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 90.29 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 91.48 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 87.52 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 90.29 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'625'530 | |
Actifs de la classe *** | 384'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mois | -1.27% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +0.13% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | -0.69% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.09% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +7.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +7.66% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -3.15% |
08.07.2020 - 03.07.2025
08.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.22% | |
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Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.66% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.56% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.54% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.13% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.96% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |