| ISIN | CH0026517240 |
|---|---|
| Numero di valore | 2651724 |
| Bloomberg Global ID | GERSFBA SW |
| Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP Bonds I |
| Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP Bonds Subfund is capital preservation. The Subfund invests its assets primarily in bonds and other debt securities that make up the Swiss SBI® AAA-BBB Total Return Index. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, and a maximum of one-third can be placed in bonds that are not part of the above mentioned index, as well as in cash. Shares of collective investment funds are limited to 5% of the Subfund's assets. The Subfund may not place more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.50 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.57 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 92.95 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.61 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 92.50 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 110'643'381 | |
| Attivo della classe *** | 106'872'968 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.35% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.22% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.30% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.64% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +1.28% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +7.43% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +9.78% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -1.33% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.25% | |
|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.67% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.53% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.91% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Data TER | 15.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |