| ISIN | CH0026517240 |
|---|---|
| No. de valeur | 2651724 |
| Bloomberg Global ID | GERSFBA SW |
| Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP Bonds I |
| Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est en premier lieu la préservation du capital tout en assurant un certain rendement et une large diversification des positions. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 92.83 CHF | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 92.83 CHF | 21.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.83 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 89.61 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 92.83 CHF | 22.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'685'173 | |
| Actifs de la classe *** | 105'937'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.37% |
23.09.2025 - 22.10.2025
23.09.2025 22.10.2025 |
| 3 mois | +1.19% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 mois | +1.42% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 an | +2.26% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 ans | +9.00% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 ans | +13.51% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 ans | -0.97% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.24% | |
|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG 0.4% | 1.69% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.67% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.56% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.2% | 1.55% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.52% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.97% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.92% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 2.125% | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 15.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |