ISIN | CH0333947569 |
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Numero di valore | 33394756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 168.66 CHF | 26.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 168.38 CHF | 25.08.2025 |
Max 52 settimani * | 174.64 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 136.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 168.66 CHF | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 464'295'686 | |
Attivo della classe *** | 24'372'273 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 mese | +3.50% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mesi | +7.41% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mesi | +1.14% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 anno | +7.06% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 anni | +21.10% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 anni | +14.71% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 anni | +42.34% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 92.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Insmed Inc | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |