ISIN | CH0333947569 |
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Valorennummer | 33394756 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small Cap World ex CH GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cap Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen a) investiert in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-sen-schaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) darf vorübergehend in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Referenzindex aufgenommen werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 168.66 CHF | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 168.38 CHF | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.64 CHF | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.36 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 168.66 CHF | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 464'295'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'372'273 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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1 Monat | +3.50% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +7.41% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +1.14% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +21.10% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +14.71% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +42.34% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 92.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.08.2025 |
Comfort Systems USA Inc | 0.29% | |
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SoFi Technologies Inc Ordinary Shares | 0.27% | |
Tapestry Inc | 0.25% | |
Insmed Inc | 0.22% | |
Casey's General Stores Inc | 0.22% | |
US Foods Holding Corp | 0.22% | |
Flex Ltd | 0.21% | |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 0.21% | |
Curtiss-Wright Corp | 0.21% | |
Guidewire Software Inc | 0.21% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |