ISIN | IE00BHZKQ946 |
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Numero di valore | 23335253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Low Duration Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi sviluppati di tutto il mondo. Tali titoli sono legati a un indice dei prezzi, favorendo la protezione contro l'inflazione. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi, euro e sterline; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.00 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 13.08 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.19 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 13.00 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'046'457'529 | |
Attivo della classe *** | 70'261'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.67% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.98% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.70% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.38% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +10.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +9.34% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +20.26% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 10.22% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 7.92% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.93% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.36% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.48% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 5.37% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.18% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |