Global Low Duration Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00BHZKQ946
Valorennummer 23335253
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Low Duration Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel des Global Low Duration Real Return Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen tatsächlichen Ertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale inflationsgebundene Anleihe-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Die Zusammenstellung des Portfolios beruht auf dem Prinzip der Streuung über ein breites Spektrum globaler inflationsgebundener Märkte und anderer festverzinslicher Sektoren. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden eingesetzt, um mehrere Wertequellen zu identifizieren, um damit stabile Erträgen zu erzielen. Top-down-Strategien bedienen sich einer Makroperspektive auf die Kräfte, die die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte voraussichtlich mittelfristig beeinflussen. Bottom-up-Strategien steuern das Wertpapierauswahlverfahren und ermöglichen die Identifizierung und Analyse unterbewerteter inflationsgebundener Anleihepapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.95 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 12.97 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.08 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 12.14 USD 09.11.2023
NAV * 12.95 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'112'395'221
Anteilsklassevermögen *** 69'717'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.27% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.34% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.77% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.27% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +6.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +10.40% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +9.19% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +19.91% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 10.22%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 7.92%
United States Treasury Notes 0.125% 6.93%
United States Treasury Notes 0.125% 6.80%
United States Treasury Notes 1.625% 6.36%
United States Treasury Notes 0.375% 5.83%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 5.48%
United States Treasury Notes 0.625% 5.37%
United States Treasury Notes 0.125% 5.18%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.49%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)