ISIN | IE00BHZKQ946 |
---|---|
Valorennummer | 23335253 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Low Duration Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel des Global Low Duration Real Return Fund ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung einen höchstmöglichen tatsächlichen Ertrag anzustreben. Der Teilfonds setzt eine globale inflationsgebundene Anleihe-Strategie ein. Diese sieht vor, das Gesamtertragsrenditeverfahren und die Philosophie des Anlageberaters anzuwenden. Die Zusammenstellung des Portfolios beruht auf dem Prinzip der Streuung über ein breites Spektrum globaler inflationsgebundener Märkte und anderer festverzinslicher Sektoren. Top-down- und Bottom-up-Strategien werden eingesetzt, um mehrere Wertequellen zu identifizieren, um damit stabile Erträgen zu erzielen. Top-down-Strategien bedienen sich einer Makroperspektive auf die Kräfte, die die globale Wirtschaft und die Finanzmärkte voraussichtlich mittelfristig beeinflussen. Bottom-up-Strategien steuern das Wertpapierauswahlverfahren und ermöglichen die Identifizierung und Analyse unterbewerteter inflationsgebundener Anleihepapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.95 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.97 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.08 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.14 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 12.95 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'112'395'221 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'717'300 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.34% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.77% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.27% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +6.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +10.40% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +9.19% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +19.91% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.5% | 10.22% | |
---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 7.92% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.93% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.80% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 6.36% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.83% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 5.48% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 5.37% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.18% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |