Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT

Dati di base

ISIN CH0330999142
Numero di valore 33099914
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.43 CHF 22.05.2025
Prezzo precedente * 98.32 CHF 21.05.2025
Max 52 settimani * 98.46 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 94.27 CHF 30.05.2024
NAV * 98.43 CHF 22.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'817'006'840
Attivo della classe *** 936'131'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.69% 31.12.2024
22.05.2025
1 mese +0.47% 22.04.2025
22.05.2025
3 mesi +1.08% 24.02.2025
22.05.2025
6 mesi +1.18% 22.11.2024
22.05.2025
1 anno +3.99% 22.05.2024
22.05.2025
2 anni +6.85% 22.05.2023
22.05.2025
3 anni +5.47% 23.05.2022
22.05.2025
5 anni +2.61% 22.05.2020
22.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 0.4112
ADDI Date 22.05.2025

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 2.48%
Switzerland (Government Of) 0% 2.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.42%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.34%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.48%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.46%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 0.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.45%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% 0.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)