ISIN | CH0330999142 |
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Valorennummer | 33099914 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen.Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex AAA-BBB 1-5 nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.43 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.32 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.46 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.27 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.43 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'817'006'840 | |
Anteilsklassevermögen *** | 936'131'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | +0.47% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +1.08% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +1.18% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +6.85% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +5.47% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | +2.61% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.05.2025 |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.48% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.34% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.48% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.46% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.46% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.45% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.625% | 0.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |