ISIN | CH0231218410 |
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Numero di valore | 23121841 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 25% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.90 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.38 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 118.22 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 106.85 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 116.90 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 356'722'006 | |
Attivo della classe *** | 28'756'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.56% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.70% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.49% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +10.30% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +10.53% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.03% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +5.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 23.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.44% | |
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SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.98% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 8.09% | |
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.96% | |
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.93% | |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 6.02% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.88% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 5.03% | |
SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.50% | |
SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.42% |
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Data TER | 29.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |