| ISIN | CH0231218410 |
|---|---|
| No. de valeur | 23121841 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 25 Passiv DT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.36 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.24 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.49 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 351'159'442 | |
| Actifs de la classe *** | 26'988'083 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.09% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.86% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.99% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +4.63% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +5.65% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +15.56% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +17.66% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +9.92% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 24.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 21.52% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF | 11.98% | |
| SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 7.94% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF | 6.99% | |
| SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 6.99% | |
| SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 5.98% | |
| SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 5.97% | |
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.92% | |
| SWC (CH) Index Commodity Fund NTH1 CHF | 4.51% | |
| SWC (CH) IBF Corp. USD Resp. NTH1 CHF | 4.45% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.42% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.73% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |