VI Obligationen Fremdwährungen P

Dati di base

ISIN CH0231515138
Numero di valore 23151513
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VI Obligationen Fremdwährungen P
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Offerente del fondo VI VorsorgeInvest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Telefono: +41442155160
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.67 CHF 17.02.2022
Prezzo precedente * 112.64 CHF 16.02.2022
Max 52 settimani * 120.95 CHF 17.09.2021
Min 52 settimani * 112.64 CHF 16.02.2022
NAV * 112.67 CHF 17.02.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 38'678'231
Attivo della classe *** 10'703'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.28% 18.01.2022
17.02.2022
3 mesi -3.66% 17.11.2021
17.02.2022
6 mesi -5.61% 17.08.2021
17.02.2022
1 anno -4.95% 17.02.2021
17.02.2022
2 anni -6.35% 17.02.2020
17.02.2022
3 anni -2.36% 18.02.2019
17.02.2022
5 anni +2.60% 17.02.2017
17.02.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 1928.1% 3.71%
Poland (Republic of) 1376.66% 2.35%
Apple Inc. 2.23%
East Japan Railway Co. 685.62% 2.12%
Cisco Systems, Inc. 396.99% 1.97%
International Business Machines Corporation 227.26% 1.71%
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 1.55%
Novartis Capital Corporation 1.42%
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 1 1.41%
Kimberly-Clark Corporation 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 31.08.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)