| ISIN | CH0231515138 |
|---|---|
| Valorennummer | 23151513 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen P |
| Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
| Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.95 CHF | 17.09.2021 |
| 52 Wochen Tief * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
| NAV * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'141'979 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'703'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.28% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
| 3 Monate | -3.66% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
| 6 Monate | -5.61% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
| 1 Jahr | -4.95% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
| 2 Jahre | -6.35% |
17.02.2020 - 17.02.2022
17.02.2020 17.02.2022 |
| 3 Jahre | -2.36% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
| 5 Jahre | +2.60% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bonds | 3.18% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) 389.54% | 2.48% | |
| Poland (Republic of) | 2.24% | |
| Apple Inc. | 2.22% | |
| East Japan Railway Co. | 2.00% | |
| Philippines (Republic Of) | 1.84% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1.75% | |
| SK Hynix Inc. | 1.75% | |
| International Business Machines Corp. | 1.70% | |
| Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China | 1.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 31.08.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 28.02.2022 |