ISIN | CH0231515138 |
---|---|
Valorennummer | 23151513 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VI Obligationen Fremdwährungen P |
Fondsanbieter |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Fondsanbieter | VI VorsorgeInvest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Telefon: +41442155160 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des VI Obligationen Fremdwährungen Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sin-ne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf eine frei konvertierba-re Währung mit Ausnahme von Schweizer Franken lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
52 Wochen Hoch * | 120.95 CHF | 17.09.2021 |
52 Wochen Tief * | 112.64 CHF | 16.02.2022 |
NAV * | 112.67 CHF | 17.02.2022 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'236'175 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'703'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | -1.28% |
18.01.2022 - 17.02.2022
18.01.2022 17.02.2022 |
3 Monate | -3.66% |
17.11.2021 - 17.02.2022
17.11.2021 17.02.2022 |
6 Monate | -5.61% |
17.08.2021 - 17.02.2022
17.08.2021 17.02.2022 |
1 Jahr | -4.95% |
17.02.2021 - 17.02.2022
17.02.2021 17.02.2022 |
2 Jahre | -6.35% |
17.02.2020 - 17.02.2022
17.02.2020 17.02.2022 |
3 Jahre | -2.36% |
18.02.2019 - 17.02.2022
18.02.2019 17.02.2022 |
5 Jahre | +2.60% |
17.02.2017 - 17.02.2022
17.02.2017 17.02.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bonds | 4.26% | |
---|---|---|
Poland (Republic of) | 2.56% | |
Apple Inc. | 2.42% | |
East Japan Railway Co. | 2.31% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.05% | |
International Business Machines Corporation | 1.84% | |
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. | 1.62% | |
The Government of Hong Kong Special Administrative Region | 1.56% | |
Novartis Capital Corporation | 1.47% | |
Kimberly-Clark Corporation | 1.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
---|---|
Datum TER | 31.08.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |