| ISIN | LU1323548716 |
|---|---|
| Numero di valore | 30487707 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD |
| Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
| Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 275.55 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 272.12 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 277.50 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 209.59 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 275.55 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.09% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +0.88% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +1.13% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +9.42% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +7.62% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +33.12% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +44.27% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +50.41% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 2.93% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |