ISIN | LU1323548716 |
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Valorennummer | 30487707 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.48 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 265.10 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 266.82 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 266.48 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.40% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.47% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +2.69% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +10.83% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +2.84% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +19.16% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +32.27% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +34.82% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +52.59% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.93% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |