UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U

Dati di base

ISIN CH0108526986
Numero di valore 10852698
Bloomberg Global ID UCHV50S SW
Nome del fondo UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo di fondi investe in titoli azionari, obbligazionari e immobiliari con enfasi sul mercato svizzero e un’esposizione supplementare a investimenti globali (esposizione azionaria media di lungo periodo pari al 50%). Il fondo mira a ottimizzare le plusvalenze e i redditi da interessi. La componente azionaria del portafoglio è mantenuta entro un determinato intervallo per riflettere il profilo di rischio dell’investitore. Il fondo mira a un profilo di sostenibilità superiore alla media e nella selezione delle società tiene in considerazione i criteri ambientali, sociale e di governance aziendale. Il fondo partecipa a un «programma multi-manager», avvalendosi di altre società di gestione leader oltre a UBS Asset Management.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.79 CHF 18.12.2024
Prezzo precedente * 158.73 CHF 17.12.2024
Max 52 settimani * 160.17 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 147.58 CHF 17.01.2024
NAV * 157.79 CHF 18.12.2024
Issue Price * 158.01 CHF 18.12.2024
Redemption Price * 158.01 CHF 18.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'456'168'348
Attivo della classe *** 1'456'168'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.46% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.82% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +0.20% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +1.14% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +6.45% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +11.40% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -2.51% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +7.91% 18.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 31.62%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 10.60%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 9.69%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 9.68%
UBS (CH) IF EQ CH Quant All Cap Sus IX 9.66%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 9.62%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 5.50%
UBS (CH) IF Eqs Glbl Clmt Awr II U-X 3.25%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 3.24%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)