UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U

Stammdaten

ISIN CH0108526986
Valorennummer 10852698
Bloomberg Global ID UCHV50S SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Swiss 50 Sustainable U
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.37 CHF 05.02.2025
Vorheriger Preis * 161.61 CHF 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 162.37 CHF 05.02.2025
52 Wochen Tief * 148.54 CHF 09.02.2024
NAV * 162.37 CHF 05.02.2025
Ausgabepreis * 162.27 CHF 05.02.2025
Rücknahmepreis * 162.27 CHF 05.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'488'678'068
Anteilsklassevermögen *** 1'488'678'068
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.26% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +2.77% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +3.00% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +5.19% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +8.88% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +11.76% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +3.13% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +8.35% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) BF -Bonds CHF Sust. CHF U-X 28.60%
UBS (CH) IF Swiss Real Estate Sel II I-X 11.03%
UBS (CH) Equity Fund CH Sustainable U-X 9.69%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT3 I-X 9.68%
UBS CH MSF Equites Switzerland XT1 I-X 9.68%
UBS InvF Eq Switz All Quant Sust I-X-acc 9.68%
UBS (CH) IF – Global Bonds Sust IX 5.61%
UBS InvF Eq WorldexCH ClimAw NSL U-X-acc 3.45%
UBS (CH) IF Eqs gl ex Switz sus I-X 3.33%
UBS CH MSF Bonds Global XT2 I-X 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)