MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc

Dati di base

ISIN LU1280185064
Numero di valore 29323856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.76 USD 19.11.2024
Prezzo precedente * 18.82 USD 18.11.2024
Max 52 settimani * 19.49 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.82 USD 21.11.2023
NAV * 18.76 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'594'169
Attivo della classe *** 1'150'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.14% 29.12.2023
19.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.76% 29.12.2023
19.11.2024
1 mese -2.24% 21.10.2024
19.11.2024
3 mesi -1.37% 19.08.2024
19.11.2024
6 mesi +0.59% 21.05.2024
19.11.2024
1 anno +18.43% 20.11.2023
19.11.2024
2 anni +20.88% 21.11.2022
19.11.2024
3 anni +18.66% 22.11.2021
19.11.2024
5 anni +43.87% 19.11.2019
19.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 3.11%
Roche Holding AG 2.93%
Kimberly-Clark Corp 2.93%
Manulife Financial Corp 2.84%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.71%
Colgate-Palmolive Co 2.60%
KDDI Corp 2.59%
General Mills Inc 2.59%
Tesco PLC 2.29%
Phillips 66 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)