MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc

Dati di base

ISIN LU1280185064
Numero di valore 29323856
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.33 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 20.32 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 20.52 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 16.85 USD 08.04.2025
NAV * 20.33 USD 27.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'729'752
Attivo della classe *** 1'324'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.20% 31.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) -0.61% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +2.57% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +5.23% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +8.54% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +5.34% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +27.30% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +34.99% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +60.58% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AbbVie Inc 3.01%
Roche Holding AG 2.92%
KDDI Corp 2.84%
Colgate-Palmolive Co 2.71%
Kimberly-Clark Corp 2.60%
Tesco PLC 2.52%
Northern Trust Corp 2.47%
Pfizer Inc 2.28%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.28%
China Construction Bank Corp Class H 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.70%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)