| ISIN | LU1280185064 |
|---|---|
| Numero di valore | 29323856 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 21.25 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 21.10 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 21.25 USD | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 16.85 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 21.25 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'041'394 | |
| Attivo della classe *** | 1'334'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.27% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.81% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +3.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +9.14% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +15.30% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +29.02% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +34.58% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +53.65% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 3.32% | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | 3.28% | |
| Colgate-Palmolive Co | 2.80% | |
| KDDI Corp | 2.62% | |
| Phillips 66 | 2.56% | |
| Tesco PLC | 2.49% | |
| Pfizer Inc | 2.42% | |
| Northern Trust Corp | 2.32% | |
| Johnson & Johnson | 2.13% | |
| British American Tobacco PLC | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |