ISIN | LU1280185064 |
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No. de valeur | 29323856 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.48 USD | 16.09.2025 |
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Prix précédent * | 20.49 USD | 15.09.2025 |
Max 52 semaines * | 20.64 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 16.85 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 20.48 USD | 16.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'924'337 | |
Actifs de la classe *** | 1'234'378 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 mois | +1.59% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 mois | +5.19% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 mois | +7.11% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 an | +6.89% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 ans | +27.13% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 ans | +39.23% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 ans | +63.84% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AbbVie Inc | 3.20% | |
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Roche Holding AG | 2.88% | |
KDDI Corp | 2.87% | |
Colgate-Palmolive Co | 2.59% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.57% | |
Tesco PLC | 2.44% | |
Northern Trust Corp | 2.38% | |
Pfizer Inc | 2.31% | |
British American Tobacco PLC | 2.10% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |