MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc

Détails

ISIN LU1280185064
No. de valeur 29323856
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund A1 Acc
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 18.76 USD 19.11.2024
Prix précédent * 18.82 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 19.49 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 15.82 USD 21.11.2023
NAV * 18.76 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'594'169
Actifs de la classe *** 1'150'220
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.14% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.76% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -2.24% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois -1.37% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +0.59% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +18.43% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +20.88% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans +18.66% 22.11.2021
19.11.2024
5 ans +43.87% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AbbVie Inc 3.11%
Roche Holding AG 2.93%
Kimberly-Clark Corp 2.93%
Manulife Financial Corp 2.84%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.71%
Colgate-Palmolive Co 2.60%
KDDI Corp 2.59%
General Mills Inc 2.59%
Tesco PLC 2.29%
Phillips 66 2.22%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)