Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class

Dati di base

ISIN IE00BK4YYT43
Numero di valore 29792422
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.39 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 8.41 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 8.53 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 7.90 USD 02.07.2024
NAV * 8.39 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'797'956
Attivo della classe *** 5'001'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -6.09% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +1.94% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.33% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +2.07% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.84% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +7.02% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +2.94% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni -14.30% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.37%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 4.08%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 1.38%
Indonesia (Republic of) 1.35%
India (Republic of) 1.21%
India (Republic of) 1.21%
Mexico (United Mexican States) 1.10%
Turkey (Republic of) 0.93%
China (People's Republic Of) 0.92%
Poland (Republic of) 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)