Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class

Stammdaten

ISIN IE00BK4YYT43
Valorennummer 29792422
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund USD I Distributing class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.27 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 8.27 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 8.53 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 7.90 USD 02.07.2024
NAV * 8.27 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'124'365
Anteilsklassevermögen *** 5'074'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.23% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.68% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +2.35% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +0.73% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +1.72% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +1.35% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +5.48% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +4.29% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -9.32% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.11%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 1.64%
Indonesia (Republic of) 1.42%
India (Republic of) 1.26%
India (Republic of) 1.26%
Mexico (United Mexican States) 1.12%
South Africa (Republic of) 1.11%
Turkey (Republic of) 1.03%
China (People's Republic Of) 0.98%
Indonesia (Republic of) 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.86%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)