Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I Dis

Dati di base

ISIN CH0324001301
Numero di valore 32400130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 785.54 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 785.16 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 801.00 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 783.42 CHF 22.12.2025
NAV * 785.54 CHF 09.01.2026
Issue Price * 785.54 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 785.54 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 963'509'716
Attivo della classe *** 107'440'567
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.14% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.41% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi -0.44% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -0.38% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni -2.38% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -2.49% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -16.83% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.43%
Japan (Government Of) 0.1% 2.22%
Japan (Government Of) 0.1% 1.99%
Italy (Republic Of) 4.2% 1.93%
France (Republic Of) 1.25% 1.86%
Japan (Government Of) 0.1% 1.76%
Japan (Government Of) 0.4% 1.74%
China (People's Republic Of) 1.61% 1.73%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.66%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)