Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2

Dati di base

ISIN CH0324001301
Numero di valore 32400130
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 805.50 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 808.77 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 831.88 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 789.57 CHF 13.11.2023
NAV * 805.50 CHF 06.11.2024
Issue Price * 806.39 CHF 06.11.2024
Redemption Price * 806.39 CHF 06.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'243'414'587
Attivo della classe *** 123'871'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.10% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -1.57% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi -2.05% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +0.24% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +2.16% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni -0.27% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -14.22% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -14.14% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 28.77%
United States Treasury Notes 3.5% 12.91%
Japan (Government Of) 0.005% 7.14%
Japan (Government Of) 0.1% 7.00%
Japan (Government Of) 0.1% 6.96%
Spain (Kingdom of) 3.55% 6.69%
Japan (Government Of) 0.2% 6.60%
United States Treasury Notes 0.5% 6.28%
United States Treasury Notes 2% 5.46%
China (People's Republic Of) 3.72% 5.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)