ISIN | CH0324001301 |
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Numero di valore | 32400130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di Stati e istituzioni vicine allo Stato (dal 1.1.2011 CHF hedged) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazione per debitore: 10%(eccezione: se rappresentati nell’indice di riferimento, max. 5%-punti in più della ponderazione dell’indice di riferimento) • Debitori esterni all’indice di riferimento:max. 10% • Rating medio: almeno A+ • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 805.50 CHF | 06.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 808.77 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 831.88 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 789.57 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 805.50 CHF | 06.11.2024 |
Issue Price * | 806.39 CHF | 06.11.2024 |
Redemption Price * | 806.39 CHF | 06.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'243'414'587 | |
Attivo della classe *** | 123'871'677 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.10% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 mese | -1.57% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 mesi | -2.05% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 mesi | +0.24% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 anno | +2.16% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 anni | -0.27% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 anni | -14.22% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 anni | -14.14% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 28.77% | |
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United States Treasury Notes 3.5% | 12.91% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 7.14% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 7.00% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.96% | |
Spain (Kingdom of) 3.55% | 6.69% | |
Japan (Government Of) 0.2% | 6.60% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 6.28% | |
United States Treasury Notes 2% | 5.46% | |
China (People's Republic Of) 3.72% | 5.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.45% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |