Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I Dis

Stammdaten

ISIN CH0324001301
Valorennummer 32400130
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 790.95 CHF 28.11.2025
Vorheriger Preis * 791.62 CHF 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 806.64 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 783.80 CHF 14.01.2025
NAV * 790.95 CHF 28.11.2025
Ausgabepreis * 790.95 CHF 28.11.2025
Rücknahmepreis * 790.95 CHF 28.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'091'340'934
Anteilsklassevermögen *** 107'248'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.46% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.53% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +0.38% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +0.36% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr -1.71% 29.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +0.32% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre -2.39% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre -16.77% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.21%
United States Treasury Notes 4.375% 2.49%
Japan (Government Of) 0.1% 2.41%
Japan (Government Of) 0.1% 2.16%
China (People's Republic Of) 3.72% 2.12%
Italy (Republic Of) 4.2% 2.11%
European Union 3.375% 1.93%
Japan (Government Of) 0.1% 1.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.81%
France (Republic Of) 0.75% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)