Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2

Stammdaten

ISIN CH0324001301
Valorennummer 32400130
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A 2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Staaten und staatsnahen Institutionen (seit 1.1.2011 CHF hedged) • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% (Ausnahme: sofern im Referenz-Index vertreten, max. 5%-Punkte mehr als Referenz-Indexgewichtung) • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 10% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens A+ • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 803.96 CHF 06.01.2025
Vorheriger Preis * 805.20 CHF 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 831.88 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 796.13 CHF 29.05.2024
NAV * 803.96 CHF 06.01.2025
Ausgabepreis * 804.84 CHF 06.01.2025
Rücknahmepreis * 804.84 CHF 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'192'847'264
Anteilsklassevermögen *** 95'061'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.27% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.75% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate -1.75% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate -0.30% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr -1.61% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre -1.56% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre -13.09% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre -14.08% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.58%
United States Treasury Notes 3.5% 4.24%
Spain (Kingdom of) 3.55% 2.64%
Japan (Government Of) 0.005% 2.26%
Japan (Government Of) 0.1% 2.22%
Japan (Government Of) 0.1% 2.21%
Japan (Government Of) 0.2% 2.14%
Japan (Government Of) 0.005% 1.85%
China (People's Republic Of) 3.72% 1.68%
United States Treasury Notes 2% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)