UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1383449839
Numero di valore 31883506
Bloomberg Global ID UBSEUXH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'635.65 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 10'621.51 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 10'635.65 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 10'213.20 CHF 01.07.2024
NAV * 10'635.65 CHF 12.06.2025
Issue Price * 10'635.65 CHF 12.06.2025
Redemption Price * 10'635.65 CHF 12.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 880'337'869
Attivo della classe *** 137'412'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.06% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +1.02% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +1.88% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi +0.26% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +4.07% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +8.25% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +7.88% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni -1.66% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 305.81
ADDI Date 12.06.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.92%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.89%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
AT&T Inc 3.95% 0.87%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.81%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0001%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)