UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1383449839
Numero di valore 31883506
Bloomberg Global ID UBSEUXH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'697.39 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 10'701.45 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 10'701.45 CHF 10.09.2025
Min 52 settimani * 10'415.90 CHF 14.01.2025
NAV * 10'697.39 CHF 11.09.2025
Issue Price * 10'697.39 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 10'697.39 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'650'424
Attivo della classe *** 176'721'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +0.16% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +0.71% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +2.35% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +2.25% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +8.82% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +8.36% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni -3.26% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 305.81
ADDI Date 11.09.2025

10 posizioni principali ***

Barclays PLC 3.543% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.91%
European Investment Bank 0.25% 0.90%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.89%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.83%
AT&T Inc 3.95% 0.80%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.78%
Carrefour S.A. 3.75% 0.78%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.77%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)