UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc

Détails

ISIN LU1383449839
No. de valeur 31883506
Bloomberg Global ID UBSEUXH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance émis par des entreprises. Au moins deux tiers des placements doivent être assortis d'une notation comprise entre AAA et BBB- (Standard & Poor's), d'une notation comparable d'une autre agence de notation reconnue ou - s'agissant de nouvelles émissions pour lesquelles il n'existe pas encore de notation officielle - d'une notation UBS interne comparable. Les placements dans des obligations ayant une notation inférieure à BBB- ou équivalente ne peuvent excéder 20% de l’actif du compartiment. Au moins deux tiers des placements sont libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'572.81 CHF 25.04.2025
Prix précédent * 10'578.79 CHF 24.04.2025
Max 52 semaines * 10'624.54 CHF 11.12.2024
Min 52 semaines * 10'163.99 CHF 29.05.2024
NAV * 10'572.81 CHF 25.04.2025
Issue Price * 10'572.81 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 10'572.81 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 903'524'845
Actifs de la classe *** 138'237'717
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 31.12.2024
25.04.2025
1 mois +1.05% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois +0.85% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois +0.67% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +4.17% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +7.96% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +1.70% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +0.24% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 305.81
ADDI Date 25.04.2025

10 positions principales ***

Swedbank AB (publ) 2.875% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.96%
AT&T Inc 3.95% 0.93%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
Alliander N.V. 1.625% 0.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.83%
Morgan Stanley 2.103% 0.83%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)