Quantex Funds - Spectravest R

Dati di base

ISIN CH0224485737
Numero di valore 22448573
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Funds - Spectravest R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2.22 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 2.23 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 2.24 CHF 22.10.2024
Min 52 settimani * 1.93 CHF 08.11.2023
NAV * 2.22 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'707'712
Attivo della classe *** 25'842'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.67% 31.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.58% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +3.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.71% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +19.49% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +76.60% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZKB Gold ETF AAH CHF 5.50%
Quantex Strategic Precious Metal R USD 5.14%
Ranger Energy Services Inc Class A 2.82%
Alimentation Couche-Tard Inc 2.68%
Philip Morris International Inc 2.65%
Allison Transmission Holdings Inc 2.61%
Novartis AG Registered Shares 2.59%
AutoZone Inc 2.57%
PayPal Holdings Inc 2.53%
Ensign Group Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)