ISIN | CH0224485737 |
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Valorennummer | 22448573 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quantex Funds - Spectravest R |
Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
Fondsanbieter | Quantex AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Quantex AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2.23 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2.22 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2.24 CHF | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1.93 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 2.23 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'707'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'842'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | +1.92% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +4.50% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +7.07% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +14.92% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +21.13% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +19.90% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +77.76% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ZKB Gold ETF AAH CHF | 5.50% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 5.14% | |
Ranger Energy Services Inc Class A | 2.82% | |
Alimentation Couche-Tard Inc | 2.68% | |
Philip Morris International Inc | 2.65% | |
Allison Transmission Holdings Inc | 2.61% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.59% | |
AutoZone Inc | 2.57% | |
PayPal Holdings Inc | 2.53% | |
Ensign Group Inc | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |