Q Funds - Spectravest R

Stammdaten

ISIN CH0224485737
Valorennummer 22448573
Bloomberg Global ID
Fondsname Q Funds - Spectravest R
Fondsanbieter Quantex AG Muri bei Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 950 24 24
Fondsanbieter Quantex AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Quantex AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2.35 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 2.35 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 2.39 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 2.06 CHF 05.08.2024
NAV * 2.35 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'252'155
Anteilsklassevermögen *** 27'658'918
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.88% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +4.58% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +8.16% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +9.02% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +21.91% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +28.23% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +70.12% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Quantex Strategic Precious Metal R USD 5.61%
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH CHF 5.47%
Endeavour Mining PLC 2.82%
AutoZone Inc 2.74%
Dundee Precious Metals Inc 2.70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 2.69%
Logista Integral SA 2.67%
Philip Morris International Inc 2.66%
Wise PLC Class A 2.64%
Shell PLC 2.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)