| ISIN | CH0224485737 |
|---|---|
| Valorennummer | 22448573 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Quantex Spectravest Fund CHF R |
| Fondsanbieter |
Quantex AG
Muri bei Bern, Schweiz Telefon: +41 31 950 24 24 |
| Fondsanbieter | Quantex AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Quantex AG |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch diversifizierte Investitionen in börsen- und nicht börsenkotierte, in- und ausländische Beteiligungswertpapiere und –rechte, Forderungswertpapiere und –rechte, derivative Finanzinstrumente, kollektive Kapitalanlagen, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit mit Laufzeiten bis zwölf Monaten, strukturierte Produkte, indirekte Anlagen in Edelmetalle sowie indirekte Anlagen in Rohstoffe eine langfristige, dem Risiko angepasste Wertsteigerung des Fondsvermögens zu erzielen. Es ist die Anlagepolitik des Teilvermögens, Investitionen mit einem langfristigen Horizont im Rahmen eines systematischen und auf fundamentale Bewertung abgestützten Anlageprozess zu tätigen. Dabei investiert das Teilvermögen zur Umsetzung der Anlagestrategie überwiegend in Beteiligungswertpapiere (inkl. kollektive Kapitalanlagen), Geldmarktinstrumente oder Guthaben auf Sicht und Zeit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2.44 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2.44 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2.47 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2.10 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 2.44 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 50'276'421 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 32'552'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.61% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -1.46% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +2.93% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.23% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +23.24% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +46.28% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantex Strategic Precious Metal R USD | 4.28% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Gold ETF EAH CHF | 4.22% | |
| Medpace Holdings Inc | 2.68% | |
| Computacenter PLC | 2.67% | |
| Mader Group Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2.57% | |
| Qualitas Controladora SAB de CV | 2.53% | |
| Dino Polska SA | 2.53% | |
| HP Inc | 2.51% | |
| Kinsale Capital Group Inc | 2.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.19% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |