UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc

Dati di base

ISIN LU1273489440
Numero di valore 30069006
Bloomberg Global ID JPSRU SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.90 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 25.73 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 26.15 USD 29.05.2025
Min 52 settimani * 19.34 USD 05.08.2024
NAV * 25.90 USD 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 742'820'514
Attivo della classe *** 2'656'563
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) -9.19% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.13% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi -0.31% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +1.92% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +9.36% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +36.13% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +67.11% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +102.38% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.11%
Tokyo Electron Ltd 5.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.07%
Tokio Marine Holdings Inc 5.02%
KDDI Corp 4.78%
Sony Group Corp 4.68%
Recruit Holdings Co Ltd 4.52%
SoftBank Corp 4.22%
Hoya Corp 3.98%
Fujitsu Ltd 3.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)