| ISIN | LU1273489440 |
|---|---|
| Numero di valore | 30069006 |
| Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.63 USD | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.70 USD | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 31.90 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 21.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 31.63 USD | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 626'447'445 | |
| Attivo della classe *** | 4'455'236 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +25.41% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +10.36% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +8.00% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +9.45% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +24.18% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +29.92% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +58.40% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +92.77% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +118.22% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | 7.16% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 5.64% | |
| Sony Group Corp | 5.20% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.75% | |
| Hoya Corp | 4.57% | |
| KDDI Corp | 4.55% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.46% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4.21% | |
| NEC Corp | 4.14% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 12.11.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |