| ISIN | LU1273489440 |
|---|---|
| No. de valeur | 30069006 |
| Bloomberg Global ID | JPSRU SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 34.66 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 34.63 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 34.66 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 21.28 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 34.66 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 597'717'555 | |
| Actifs de la classe *** | 4'683'761 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.47% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.06% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +6.28% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +17.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +32.42% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +41.94% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +63.04% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +121.84% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +117.85% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.89% | |
|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 5.67% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.23% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.96% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.80% | |
| Hitachi Ltd | 4.73% | |
| Hoya Corp | 4.40% | |
| Fujitsu Ltd | 4.15% | |
| KDDI Corp | 4.13% | |
| NEC Corp | 3.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.01.2026 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |