ISIN | CH0317159009 |
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Numero di valore | 31715900 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss High Dividend P dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 340.02 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 338.09 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 356.12 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 316.38 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 340.02 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 816'017'041 | |
Attivo della classe *** | 95'690'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.75% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.67% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | -1.54% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | -1.50% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +6.47% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +12.89% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | -6.08% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +14.93% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.51% | |
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Nestle SA | 10.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.80% | |
ABB Ltd | 6.94% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.68% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.30% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.98% | |
Partners Group Holding AG | 3.97% | |
UBS Group AG | 3.56% | |
Lonza Group Ltd | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.73% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |