ISIN | LU1382643945 |
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Numero di valore | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.11 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.29 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.77 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.32 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 17.11 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 335'058'669 | |
Attivo della classe *** | 16'656'159 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.47% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.60% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -3.71% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +5.81% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +4.39% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +13.91% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +8.50% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -14.06% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +10.60% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.10% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.98% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.89% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.28% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.01% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.99% | |
ICICI Bank Ltd | 2.70% | |
Infosys Ltd ADR | 2.58% | |
AIA Group Ltd | 2.48% | |
HDFC Life Insurance Co Ltd | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |