ISIN | LU1382643945 |
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Numero di valore | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.42 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.46 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.24 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 15.33 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 17.42 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 326'356'374 | |
Attivo della classe *** | 16'578'437 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.69% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.16% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -1.47% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -1.47% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +8.81% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +12.10% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +5.19% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 anni | +1.99% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 anni | +23.28% |
09.03.2020 - 07.03.2025
09.03.2020 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.69% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.49% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.77% | |
MediaTek Inc | 3.40% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.94% | |
Infosys Ltd ADR | 2.86% | |
Accton Technology Corp | 2.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.66% | |
ICICI Bank Ltd | 2.54% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |