Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382643945
Numero di valore 31976408
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati alle azioni di società che hanno sede o svolgono la parte preponderante delle proprie attività economiche nei mercati asiatici (Giappone escluso).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.58 EUR 03.06.2025
Prezzo precedente * 16.58 EUR 30.05.2025
Max 52 settimani * 18.24 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 14.66 EUR 09.04.2025
NAV * 16.58 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'574'656
Attivo della classe *** 16'972'796
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.16% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.68% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.34% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -5.20% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi -4.11% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +2.41% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +3.95% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni -0.54% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +7.18% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.24%
Tencent Holdings Ltd 7.54%
Samsung Electronics Co Ltd 4.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.11%
ICICI Bank Ltd 3.17%
HDFC Bank Ltd 3.08%
MediaTek Inc 2.89%
DBS Group Holdings Ltd 2.70%
PT Bank Central Asia Tbk 2.65%
Reliance Industries Ltd 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)