ISIN | LU1382643945 |
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Valorennummer | 31976408 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist langftistiges Kapitalwachstum. Investiert wird in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen die ihren Sitz oder ihre Hauptgeschaeftstaetigkeit in Asien oder dem Fernen Osten haben (ausgenommen Japan). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.76 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.70 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.24 EUR | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.66 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 16.76 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 290'574'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'972'796 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.45% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -3.34% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.18% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +5.08% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -0.71% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +7.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.24% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.54% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.17% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.11% | |
ICICI Bank Ltd | 3.17% | |
HDFC Bank Ltd | 3.08% | |
MediaTek Inc | 2.89% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.70% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.65% | |
Reliance Industries Ltd | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |