Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644166
Numero di valore 31978799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.60 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 17.51 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 18.61 EUR 12.04.2024
Min 52 settimani * 15.42 EUR 18.01.2024
NAV * 17.60 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'686'456
Attivo della classe *** 1'273'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.86% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.69% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -2.38% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +7.91% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.73% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.51% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +0.69% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +23.86% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +49.41% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 6.35%
ConocoPhillips 4.23%
Linde PLC 3.44%
Shell PLC 3.35%
TotalEnergies SE 2.89%
Enbridge Inc 2.63%
Chevron Corp 2.56%
Williams Companies Inc 2.47%
EOG Resources Inc 2.42%
Marathon Petroleum Corp 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.85%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)