Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Dati di base

ISIN LU1382644166
Numero di valore 31978799
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Natural Resources Equity Fund I EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.94 EUR 22.01.2025
Prezzo precedente * 19.05 EUR 21.01.2025
Max 52 settimani * 19.45 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 15.60 EUR 24.01.2024
NAV * 18.94 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'760'424
Attivo della classe *** 1'185'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.49% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +8.03% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +9.80% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi +5.11% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi +8.60% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno +22.27% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +12.60% 23.01.2023
22.01.2025
3 anni +33.57% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni +54.87% 22.01.2020
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Exxon Mobil Corp 5.63%
ConocoPhillips 4.20%
Shell PLC 3.73%
Chevron Corp 3.24%
Williams Companies Inc 2.89%
Linde PLC 2.77%
EOG Resources Inc 2.60%
TotalEnergies SE 2.47%
Canadian Natural Resources Ltd 2.17%
Enbridge Inc 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)