Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1382644166
Valorennummer 31978799
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Natural Resources Equity Fund I EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.51 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 17.66 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.61 EUR 12.04.2024
52 Wochen Tief * 15.42 EUR 18.01.2024
NAV * 17.51 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'686'456
Anteilsklassevermögen *** 1'273'330
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.30% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.71% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +2.22% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.63% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +8.69% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +2.16% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +24.36% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +53.46% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 6.35%
ConocoPhillips 4.23%
Linde PLC 3.44%
Shell PLC 3.35%
TotalEnergies SE 2.89%
Enbridge Inc 2.63%
Chevron Corp 2.56%
Williams Companies Inc 2.47%
EOG Resources Inc 2.42%
Marathon Petroleum Corp 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)