ISIN | LU1382644166 |
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Valorennummer | 31978799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Natural Resources Equity Fund I EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.88 EUR | 25.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.03 EUR | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 19.45 EUR | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 14.50 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 17.88 EUR | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 100'935'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'019'841 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.48% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
1 Monat | +2.76% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | +8.43% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -0.67% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +3.83% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +5.67% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +17.02% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +92.88% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 4.77% | |
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Shell | 4.68% | |
Exxon Mobil Corp | 4.13% | |
ConocoPhillips | 3.60% | |
Linde PLC | 2.97% | |
TotalEnergies SE | 2.72% | |
Williams Companies Inc | 2.51% | |
Enbridge Inc | 2.35% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.00% | |
Valero Energy Corp | 2.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |