Global Natural Resources Equity Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU1382644166
Valorennummer 31978799
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Natural Resources Equity Fund I EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Fonds eignet sich für Anleger, die an einem langfristigen Kapitalzuwachs interessiert sind, hinsichtlich einer möglichen beschleunigten Inflation besorgt sind und daher in Unternehmen investieren möchten, die mit natürlichen Ressourcen arbeiten. Die Anleger sollten in der Lage sein, das Risiko eines Fonds zu übernehmen, der bei einem sich verlangsamenden Wirtschaftswachstum und einer niedrigen Inflation eine Underperformance erzielen kann. Der Fonds sollte nicht die einzige Aktienanlage eines Anlegers sein, sondern vielmehr ein Mittel zur Diversifizierung über die Kernaktienbestände hinaus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.80 EUR 23.04.2025
Vorheriger Preis * 15.25 EUR 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 19.45 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 14.50 EUR 09.04.2025
NAV * 15.80 EUR 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'992'868
Anteilsklassevermögen *** 3'068'150
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.33% 31.12.2024
23.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.67% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -12.08% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -16.53% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -12.32% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr -12.22% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre -0.13% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +1.35% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +79.34% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Exxon Mobil Corp 5.09%
Shell PLC 4.50%
Chevron Corp 4.03%
ConocoPhillips 3.90%
Williams Companies Inc 3.08%
Linde PLC 2.98%
Totalenergies 2.84%
EOG Resources Inc 2.58%
Enbridge Inc 2.22%
Targa Resources Corp 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)