ISIN | LU1382644919 |
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Numero di valore | 31980628 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Natural Resources Equity Fund Q GBP |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle sue azioni tramite l'incremento del valore dei suoi investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società che possiedono o sviluppano risorse naturali e altre materie prime. Gli investimenti del Fondo non sono soggetti a limiti geografici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.24 GBP | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.01 GBP | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 20.39 GBP | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.79 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 19.24 GBP | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 90'520'709 | |
Attivo della classe *** | 7'114'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.39% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | +1.85% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +11.15% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | +2.56% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +5.48% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +7.31% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +4.34% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +74.59% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chevron Corp | 4.80% | |
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Shell | 4.71% | |
Exxon Mobil Corp | 4.16% | |
ConocoPhillips | 3.58% | |
Linde PLC | 2.95% | |
Williams Companies Inc | 2.82% | |
Totalenergies | 2.75% | |
Marathon Petroleum Corp | 2.28% | |
Enbridge Inc | 2.27% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |