ISIN | LU1382644919 |
---|---|
No. de valeur | 31980628 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Natural Resources Equity Fund Q GBP |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.36 GBP | 17.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 20.12 GBP | 16.01.2025 |
Max 52 semaines * | 20.39 GBP | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 16.72 GBP | 19.01.2024 |
NAV * | 20.36 GBP | 17.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'058'615 | |
Actifs de la classe *** | 7'168'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.59% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.57% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 mois | +10.77% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 mois | +6.88% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 mois | +8.01% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 an | +21.19% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 ans | +8.30% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 ans | +28.54% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 ans | +52.85% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 5.63% | |
---|---|---|
ConocoPhillips | 4.20% | |
Shell PLC | 3.73% | |
Chevron Corp | 3.24% | |
Williams Companies Inc | 2.89% | |
Linde PLC | 2.77% | |
EOG Resources Inc | 2.60% | |
TotalEnergies SE | 2.47% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.17% | |
Enbridge Inc | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |