| ISIN | LU0573560579 |
|---|---|
| Numero di valore | 12207528 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC |
| Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 204.83 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.91 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 211.52 CHF | 11.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 171.73 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 204.83 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 782'134'709 | |
| Attivo della classe *** | 6'919'930 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.90% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.67% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +0.65% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +3.62% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -1.24% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +7.24% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +13.62% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +22.30% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.49% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 5.75% | |
| Alphabet Inc Class C | 5.52% | |
| Broadcom Inc | 4.46% | |
| JPMorgan Chase & Co | 4.22% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.96% | |
| Cisco Systems Inc | 3.44% | |
| Linde PLC | 3.44% | |
| AbbVie Inc | 3.42% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.0134% |
|---|---|
| Data TER | 28.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |