ISIN | LU0573560579 |
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Valorennummer | 12207528 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.44 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 191.57 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.52 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 190.46 CHF | 28.03.2025 |
NAV * | 192.44 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'333'809'586 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'398'644 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.26% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -4.95% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -4.14% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -7.01% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -6.68% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +4.87% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -6.80% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +57.53% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.30% | |
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Alphabet Inc Class C | 5.81% | |
Amazon.com Inc | 5.17% | |
Visa Inc Class A | 4.77% | |
Nasdaq Inc | 4.02% | |
RELX PLC | 3.83% | |
S&P Global Inc | 3.68% | |
Schneider Electric SE | 3.67% | |
Salesforce Inc | 3.66% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0134% |
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Datum TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |