BLKB Next Generation Fund Yield B

Dati di base

ISIN CH0318578900
Numero di valore 31857890
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.59 CHF 08.09.2025
Prezzo precedente * 108.45 CHF 05.09.2025
Max 52 settimani * 109.12 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 103.20 CHF 09.04.2025
NAV * 108.59 CHF 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'757'638
Attivo della classe *** 108'979'168
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.62% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.31% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +0.46% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +1.39% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +3.26% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +9.27% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +10.65% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +4.64% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.37
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.07%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 7.98%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.87%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.13%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.57%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.28%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.27%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.18%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.01%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)