BLKB Next Generation Fund Yield B

Détails

ISIN CH0318578900
No. de valeur 31857890
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.39 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 111.39 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 111.44 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 102.82 CHF 09.04.2025
NAV * 110.39 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 259'874'814
Actifs de la classe *** 105'228'510
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.54% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +0.86% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +2.89% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +2.62% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +8.82% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +10.63% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +3.31% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 27.79
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.33
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 49.26%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 12.29%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 7.75%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.14%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.15%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.97%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.40%
SF Property Selection Fund N50 2.03%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.77%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)