BLKB Next Generation Fund Yield B

Détails

ISIN CH0318578900
No. de valeur 31857890
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield B
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.75 CHF 03.12.2025
Prix précédent * 110.75 CHF 02.12.2025
Max 52 semaines * 111.04 CHF 03.11.2025
Min 52 semaines * 103.20 CHF 09.04.2025
NAV * 110.75 CHF 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 265'863'724
Actifs de la classe *** 106'895'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.62% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois -0.26% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +2.36% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +2.47% 03.06.2025
03.12.2025
1 an +2.43% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans +9.38% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans +11.57% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans +5.01% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.40
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.38
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 50.09%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 11.31%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.65%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.43%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.72%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.86%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.19%
SF Property Selection Fund N50 1.93%
Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF 1.85%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.21%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)