BLKB Next Generation Fund Yield A

Dati di base

ISIN CH0318578884
Numero di valore 31857888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.48 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 109.47 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 109.51 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 101.04 CHF 09.04.2025
NAV * 108.48 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 259'874'814
Attivo della classe *** 148'041'101
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.13% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.54% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.86% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.89% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.62% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +8.82% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +10.63% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +3.30% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 27.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.33
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 49.26%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 12.29%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 7.75%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.14%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.15%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.97%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.40%
SF Property Selection Fund N50 2.03%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.77%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)