BLKB Next Generation Fund Yield A

Dati di base

ISIN CH0318578884
Numero di valore 31857888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.42 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 106.42 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 107.50 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 99.68 CHF 11.01.2024
NAV * 106.42 CHF 09.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 280'076'617
Attivo della classe *** 157'381'388
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.35% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +1.01% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +2.09% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +6.77% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +8.56% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -1.57% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni +2.21% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 23.39
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.31
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.84%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 5.23%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.67%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.06%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.99%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 1.93%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.48%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 1.22%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.21%
Nestle SA 1.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)