BLKB Next Generation Fund Yield A

Dati di base

ISIN CH0318578884
Numero di valore 31857888
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield A
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.20 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 106.85 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 107.93 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.07 CHF 09.04.2025
NAV * 107.20 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 271'614'120
Attivo della classe *** 153'910'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.07% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.28% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +8.11% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.69% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +5.18% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 24.70
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.29
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.56%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.30%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.50%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.31%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 4.18%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.67%
UBS(Lux)FS MSCI Japan SRI JPY Adis 2.23%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.17%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 2.15%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.21%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)