BLKB Next Generation Fund Yield A

Détails

ISIN CH0318578884
No. de valeur 31857888
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Next Generation Fund Yield A
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.02 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 106.33 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 106.74 CHF 16.10.2024
Min 52 semaines * 99.30 CHF 23.11.2023
NAV * 106.02 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 281'006'655
Actifs de la classe *** 158'175'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.23% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.25% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.63% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.70% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.73% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +7.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.18% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 23.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.30
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.39%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 6.08%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.67%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.13%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.05%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.00%
BlueOrchard Microfinance N CHF 1.49%
Candriam Sst Eq Japan I JPY Acc 1.18%
Nestle SA 1.15%
Roche Holding AG 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)