UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BYT5CV85
Numero di valore 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.43 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 161.83 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 176.84 EUR 21.05.2024
Min 52 settimani * 145.96 EUR 12.12.2023
NAV * 162.43 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'162'707
Attivo della classe *** 8'953'220
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.10% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.75% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -8.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +4.13% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -0.52% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +7.89% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +42.30% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)