ISIN | IE00BYT5CV85 |
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Numero di valore | 32132319 |
Bloomberg Global ID | CCXAE SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.46 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 169.55 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 174.16 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 settimani * | 153.18 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 171.46 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'623'709 | |
Attivo della classe *** | 22'835'571 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.73% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.03% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | +3.49% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.33% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +6.32% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.86% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +14.90% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +6.81% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +75.26% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |