ISIN | IE00BYT5CV85 |
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Numero di valore | 32132319 |
Bloomberg Global ID | CCXAE SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.62 EUR | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 165.45 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 176.84 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 145.96 EUR | 12.12.2023 |
NAV * | 162.62 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'162'707 | |
Attivo della classe *** | 8'953'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.23% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.38% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | -2.72% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +3.45% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | -2.83% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +5.21% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | -1.67% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | +6.77% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +40.01% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD | 100.00% | |
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Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.34% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |