UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc

Dati di base

ISIN IE00BYT5CV85
Numero di valore 32132319
Bloomberg Global ID CCXAE SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 189.77 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 192.68 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 192.68 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 154.38 EUR 08.04.2025
NAV * 189.77 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 226'142'185
Attivo della classe *** 26'737'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.58% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +3.37% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.18% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +11.54% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +16.94% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +25.75% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +14.47% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +61.92% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Ex Ag&Liv Cap TR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)